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2026年 03月 22日 星期日
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基金總覽

安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity AT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/20 21.5333 ▲0.0904 ▲0.42 23.3199 15.3543

基金走勢

 
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2026/03/20)
21.53330 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% 2.04 基金規模(百萬)
(2026/02/28)
368.96
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2026/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.47% 1.97 0.96 -2.36
三年 14.24% 0.63 0.89 -0.12
五年 16.31% 0.11 0.92 -2.79
十年 17.29% 0.46 0.93 -1.21

行業比重

截至:2026/02
行業類別 百分比%
Industrial Products 12.16
Hardware 8.45
Banks 5.66
Software 5.20
Biotechnology 3.52
Semiconductors 3.29
Construction 3.22
Chemicals 3.09
REITs 2.94
Insurance 2.86
Real Estate 2.83
Vehicles & Parts 2.72
Homebuilding & Construction 2.65
Retail -Cyclical 2.64
Oil & Gas 2.52
Media-Diversified 2.31
Healthcare Providers & Services 1.98
Medical Diagnostics & Research 1.96
Aerospace & Defense 1.96
Restaurants 1.86
Industrial Distribution 1.78
Conglomerates 1.77
Metals & Mining 1.58
Business Services 1.57
Packaging & Containers 1.22
Capital Markets 1.14
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.14
Medical Devices & Instruments 1.12
Consumer Packaged Goods 1.05
Beverages - Non-Alcoholic 0.96
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.94
Asset Management 0.89
Drug Manufacturers 0.88
Farm & Heavy Construction Machinery 0.80
Telecommunication Services 0.72
Waste Management 0.67
Utilities - Regulated 0.66
Diversified Financial Services 0.66
Credit Services 0.56
Steel 0.50
Education 0.46
Utilities - Independent Power Producers 0.41
Retail - Defensive 0.41
Transportation 0.33
Building Materials 0.32
Interactive Media 0.31
Personal Services 0.28
Other Energy Sources 0.12
Travel & Leisure 0.05

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 21.5333 ▲0.42%
更新日期 2026/03/20
基金組別 全球小型股票
組別排名 5 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/03/20
年初至今 ▲2.04%
一年 ▲19.07%
三年收益率(年度化) ▲13.03%
五年收益率(年度化) ▲2.07%
累積報酬 ▲178.93%

基準指數

 

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