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安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity AT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/18 24.7177 ▲0.0109 ▲0.04 25.8328 19.3378

基金走勢

 
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2026/09/18)
24.71770 計價幣別 美金
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 17.13 基金規模(百萬)
(2026/08/31)
269.35
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2026/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.75% 1.23 -0.44 36.05
三年 16.66% 0.69 -0.17 18.63
五年 17.75% 0.16 -0.18 8.21
十年 17.84% 0.43 -0.06 10.77

行業比重

截至:2026/08
行業類別 百分比%
Industrial Products 9.93
Software 6.48
Hardware 6.32
Banks 5.76
Oil & Gas 3.75
Semiconductors 3.71
Chemicals 3.70
Biotechnology 3.16
Vehicles & Parts 2.97
Real Estate 2.86
Construction 2.73
Medical Diagnostics & Research 2.60
REITs 2.45
Insurance 2.36
Business Services 2.35
Media-Diversified 2.23
Capital Markets 2.19
Healthcare Providers & Services 2.19
Retail -Cyclical 2.17
Restaurants 2.11
Conglomerates 1.91
Aerospace & Defense 1.89
Medical Devices & Instruments 1.82
Industrial Distribution 1.82
Homebuilding & Construction 1.58
Packaging & Containers 1.58
Utilities - Regulated 1.50
Metals & Mining 1.44
Telecommunication Services 1.33
Consumer Packaged Goods 1.13
Waste Management 1.12
Credit Services 1.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.93
Drug Manufacturers 0.91
Interactive Media 0.75
Retail - Defensive 0.75
Education 0.69
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.67
Diversified Financial Services 0.61
Beverages - Non-Alcoholic 0.56
Steel 0.47
Medical Distribution 0.45
Asset Management 0.34
Farm & Heavy Construction Machinery 0.34
Transportation 0.30
Travel & Leisure 0.25

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 24.7177 ▲0.04%
更新日期 2026/09/18
基金組別 環球中小型股票
組別排名 5 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/09/18
年初至今 ▲17.13%
一年 ▲22.3%
三年收益率(年度化) ▲15.49%
五年收益率(年度化) ▲4.74%
累積報酬 ▲220.18%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 24.71770 ▲0.04

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