- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 | 119.9600 | ▲0.45 | ▲0.38 | 125.4300 | 113.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/09) |
119.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 7.35 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,491.14 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.86% | 0.65 | 0.99 | -2.04 |
| 三年 | 8.14% | 1.02 | -- | -- |
| 五年 | 10.10% | 0.18 | -- | -- |
| 十年 | 10.19% | 0.30 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.96 |
| Hardware | 5.54 |
| Banks | 5.51 |
| Insurance | 4.69 |
| Industrial Products | 2.37 |
| Telecommunication Services | 2.24 |
| Interactive Media | 1.99 |
| REITs | 1.82 |
| Capital Markets | 1.74 |
| Metals & Mining | 1.65 |
| Oil & Gas | 1.64 |
| Vehicles & Parts | 1.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.98 |
| Travel & Leisure | 0.76 |
| Utilities - Regulated | 0.71 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.49 |
| Software | 0.38 |
| Retail -Cyclical | 0.33 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.30 |
| Asset Management | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 3.58 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 3.09 |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 1.73 |
| AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 1.22 |
| NETEASE INC COMMON STOCK CNY 0.0001 | 1.19 |
| BRAMBLES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 1.16 |
| SANTOS LTD COMMON STOCK AUD 0 | 1.16 |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT COMMON STOCK | 1.06 |
| RIO TINTO LTD COMMON STOCK AUD 0 | 1.06 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
119.9600
▲0.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
