- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 8861.0000 | ▼24 | ▼0.27 | 8885.0000 | 7255.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
8861.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.25 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
11,204,113.32 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.86% | 1.64 | 0.40 | 5.27 |
| 三年 | 10.87% | 0.80 | 0.79 | -2.52 |
| 五年 | 14.63% | 0.66 | 0.98 | -2.86 |
| 十年 | 14.62% | 0.83 | 0.93 | 0.26 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 10.85 |
| Banks | 8.43 |
| Vehicles & Parts | 8.22 |
| Medical Devices & Instruments | 7.76 |
| Chemicals | 7.10 |
| Software | 6.30 |
| Conglomerates | 6.18 |
| Interactive Media | 5.99 |
| Retail -Cyclical | 5.25 |
| Drug Manufacturers | 4.85 |
| Construction | 4.06 |
| Diversified Financial Services | 4.00 |
| Travel & Leisure | 3.99 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.45 |
| Industrial Products | 3.11 |
| Transportation | 2.38 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.85 |
| Media-Diversified | 1.56 |
| Healthcare Providers & Services | 1.28 |
| Oil & Gas | 1.02 |
| Restaurants | 0.97 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 4.42 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.40 |
| USS CO NPV | 4.32 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS NPV | 4.29 |
| DENTSU GROUP INC NPV | 4.22 |
| ORIX CORP NPV | 3.94 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 3.77 |
| HOYA CORP NPV | 3.72 |
| CANON INC NPV | 3.62 |
| SANRIO CO NPV | 3.56 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
8861.0000
▼0.27%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
