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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/06 | 420.3100 | ▼8.93 | ▼2.08 | 429.2400 | 339.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/11/06) |
420.31000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 19.21 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
3,155.07 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.31% | 1.71 | 0.83 | -0.70 |
| 三年 | 8.93% | 1.44 | 0.83 | -0.15 |
| 五年 | 9.63% | 0.84 | 0.82 | -1.22 |
| 十年 | 10.06% | 0.94 | 0.85 | 0.08 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 10.92 |
| Drug Manufacturers | 9.16 |
| Banks | 8.04 |
| Utilities - Regulated | 7.94 |
| Metals & Mining | 7.46 |
| Insurance | 7.38 |
| Consumer Packaged Goods | 5.90 |
| Semiconductors | 4.38 |
| Medical Devices & Instruments | 3.34 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.81 |
| Hardware | 2.67 |
| Telecommunication Services | 2.43 |
| Industrial Products | 1.95 |
| Construction | 1.63 |
| Transportation | 1.60 |
| Software | 1.47 |
| Agriculture | 1.31 |
| Capital Markets | 0.99 |
| Chemicals | 0.94 |
| Vehicles & Parts | 0.74 |
| Beverages - Alcoholic | 0.72 |
| Aerospace & Defense | 0.71 |
| Credit Services | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Shell | 2.56 |
| TotalEnergies | 2.46 |
| BHP Group | 2.27 |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp. | 1.98 |
| iShares Physical Metals/Gold und. ETC | 1.98 |
基金速覽 |
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淨值歐元
420.3100
▼2.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/06 |
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