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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/04 | 77.4700 | ▲2.64 | ▲3.53 | 77.4700 | 24.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/04) |
77.47000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 75.03 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,757.73 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 43.87% | 2.66 | -- | -- |
| 三年 | 32.77% | 1.46 | -- | -- |
| 五年 | 27.31% | 0.97 | -- | -- |
| 十年 | 22.25% | 0.79 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 28.88 |
| Hardware | 28.39 |
| Semiconductors | 22.94 |
| Construction | 6.44 |
| Metals & Mining | 1.32 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 3.56 |
| Wanhua Chemical Group CO LTD-A | 3.34 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 3.05 |
| ICICI BANK LTD (ICICIBC IN) | 2.97 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.57 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 2.55 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.54 |
| 裕隆 | 2.46 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
77.4700
▲3.53%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/04 |
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