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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/12 | 35.8800 | ▼0.12 | ▼0.33 | 36.0000 | 23.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/12) |
35.88000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.19 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
590.09 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.32% | 1.68 | 1.08 | -5.10 |
| 三年 | 18.60% | 0.52 | 1.09 | -9.02 |
| 五年 | 20.54% | -0.03 | 1.03 | -7.00 |
| 十年 | 18.85% | 0.51 | 1.06 | -1.49 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.81 |
| Hardware | 17.00 |
| Interactive Media | 14.02 |
| Retail -Cyclical | 11.04 |
| Insurance | 6.17 |
| Industrial Products | 5.33 |
| Banks | 4.22 |
| Vehicles & Parts | 3.96 |
| Capital Markets | 2.04 |
| Transportation | 1.71 |
| Beverages - Alcoholic | 1.64 |
| Travel & Leisure | 1.61 |
| Chemicals | 1.34 |
| Drug Manufacturers | 1.27 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.20 |
| Media-Diversified | 1.02 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.92 |
| Telecommunication Services | 0.83 |
| Software | 0.77 |
| Restaurants | 0.72 |
| Metals & Mining | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HLDGS LTD | 9.43 |
| 台積電 | 9.00 |
| AIA GROUP LTD | 4.97 |
| MEITUAN | 4.27 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.94 |
| JD COM INC - CL A | 2.91 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.34 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.22 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2.19 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 2.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
35.8800
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/12 |
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