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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/06 | 306.6800 | ▲4.97 | ▲1.65 | 392.9700 | 240.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/11/06) |
306.68000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 5.55 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
2,195.62 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 52.01% | 0.42 | 0.95 | -1.70 |
| 三年 | 37.92% | 1.06 | 1.01 | -0.88 |
| 五年 | 34.25% | 0.67 | 0.99 | 0.78 |
| 十年 | 31.73% | 0.06 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.10 |
| Waste Management | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Northern Star Resources | 5.97 |
| Anglogold Ashanti | 4.48 |
| Newcrest Mining | 4.35 |
| Gold Fields | 4.21 |
| Centamin | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值歐元
306.6800
▲1.65%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/06 |
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