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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/06 | 487.4200 | ▼14.42 | ▼2.87 | 605.4800 | 427.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/11/06) |
487.42000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.63 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
355.25 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.02% | 0.48 | 1.11 | -6.86 |
| 三年 | 19.13% | 0.70 | 1.07 | -6.50 |
| 五年 | 17.52% | 0.22 | 0.97 | -3.01 |
| 十年 | 15.79% | 0.76 | 0.98 | -1.94 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.98 |
| Hardware | 13.53 |
| Insurance | 7.99 |
| Banks | 7.39 |
| Industrial Products | 5.46 |
| Interactive Media | 4.53 |
| Biotechnology | 3.83 |
| Vehicles & Parts | 3.81 |
| Retail -Cyclical | 3.13 |
| Credit Services | 2.48 |
| Construction | 1.60 |
| Aerospace & Defense | 1.39 |
| Transportation | 1.30 |
| Oil & Gas | 1.11 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.99 |
| Telecommunication Services | 0.93 |
| Conglomerates | 0.74 |
| Healthcare Providers & Services | 0.62 |
| Capital Markets | 0.56 |
| Retail - Defensive | 0.53 |
| REITs | 0.47 |
| Consumer Packaged Goods | 0.34 |
| Travel & Leisure | 0.27 |
| Real Estate | 0.12 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 8.96 |
| Tencent Holdings | 6.80 |
| AIA Group | 6.07 |
| Samsung Electronics Co. | 5.32 |
| Alibaba Group Holding | 2.89 |
| Wuliangye Yibin Co. A | 2.47 |
| Kweichow Moutai Cl.A | 2.22 |
| Meituan | 2.12 |
| Hon Hai Precision Industry Co. | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
487.4200
▼2.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/06 |
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