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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/24 | 502.7200 | ▲3.33 | ▲0.67 | 502.7200 | 335.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/02/24) |
502.72000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.04 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
342.12 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.15% | 1.56 | 0.94 | 2.76 |
| 三年 | 12.53% | 0.50 | 0.94 | -2.83 |
| 五年 | 13.28% | 0.12 | 0.89 | -2.03 |
| 十年 | 13.49% | 0.76 | 0.94 | -0.84 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.88 |
| Banks | 10.64 |
| Insurance | 10.48 |
| Interactive Media | 10.27 |
| Hardware | 5.66 |
| Retail -Cyclical | 5.20 |
| Vehicles & Parts | 4.55 |
| Travel & Leisure | 3.39 |
| Credit Services | 2.44 |
| Consumer Packaged Goods | 2.21 |
| Oil & Gas | 1.83 |
| Industrial Products | 1.80 |
| Capital Markets | 1.74 |
| Beverages - Alcoholic | 1.63 |
| Biotechnology | 1.53 |
| Real Estate | 1.33 |
| Telecommunication Services | 1.24 |
| REITs | 1.19 |
| Retail - Defensive | 1.18 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.02 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.85 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.84 |
| Construction | 0.84 |
| Aerospace & Defense | 0.78 |
| Software | 0.51 |
| Transportation | 0.47 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 8.96 |
| Tencent Holdings | 6.80 |
| AIA Group | 6.07 |
| Samsung Electronics Co. | 5.32 |
| Alibaba Group Holding | 2.89 |
| Wuliangye Yibin Co. A | 2.47 |
| Kweichow Moutai Cl.A | 2.22 |
| Meituan | 2.12 |
| Hon Hai Precision Industry Co. | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
502.7200
▲0.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/24 |
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