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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/05 | 47.8800 | ▼0.06 | ▼0.13 | 50.4000 | 40.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/05) |
47.88000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 2.20 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
3,501.05 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.18% | 1.24 | 0.78 | -0.71 |
| 三年 | 17.57% | 0.12 | 0.87 | -7.32 |
| 五年 | 21.05% | 0.33 | 0.88 | -5.71 |
| 十年 | 17.99% | 0.45 | 0.83 | -1.56 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.09 |
| Software | 15.35 |
| Hardware | 14.48 |
| Interactive Media | 10.23 |
| Industrial Products | 9.98 |
| Retail -Cyclical | 9.69 |
| Travel & Leisure | 6.38 |
| Vehicles & Parts | 2.88 |
| Real Estate | 2.32 |
| Conglomerates | 1.33 |
| Chemicals | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.53 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.81 |
| TENCENT HLDGS LTD | 4.74 |
| 國外_一般型存款 | 3.83 |
| KEYENCE CORPORATION | 3.61 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.38 |
| NETEASE INC | 3.21 |
| 台達電 | 3.17 |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
47.8800
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/05 |
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