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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/11 | 271.8300 | ▲6.24 | ▲2.35 | 271.8300 | 94.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/11) |
271.83000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 20.42 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
11,564.53 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.15% | 1.75 | 0.42 | 43.44 |
| 三年 | 23.41% | 1.61 | 0.29 | 4.90 |
| 五年 | 26.27% | 0.86 | 0.32 | 14.74 |
| 十年 | 22.81% | 0.87 | 0.33 | 10.17 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.29 |
| Semiconductors | 28.10 |
| Industrial Products | 13.44 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.09 |
| Vehicles & Parts | 3.02 |
| Chemicals | 1.60 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.73 |
| 鴻海 | 8.81 |
| 聯發科 | 7.32 |
| 台達電 | 5.53 |
| 聯電 | 5.00 |
| 研華 | 4.30 |
| 大立光 | 4.20 |
| 聯詠 | 3.57 |
| 亞德客-KY | 3.53 |
| 智邦 | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
271.8300
▲2.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
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