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日盛小而美基金

Jih Sun Small Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/27 41.9700 ▼0.83 ▼1.94 46.9100 36.7400

基金走勢

 
日盛小而美基金

基金快遞

 
基金公司 日盛證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/02/27)
41.97000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -9.21 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
691.08
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 94.00 %
現金: 6.00 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.13% 0.81 1.34 6.65
三年 25.54% 0.44 1.21 -0.03
五年 24.00% 0.73 1.09 0.80
十年 19.88% 0.60 1.04 6.15

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 43.76
Hardware 35.98
Industrial Products 10.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 3.50
Transportation 0.96

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.15
創意 4.95
嘉澤 4.73
世芯-KY 4.51
健策 4.10
大立光 3.55
八方雲集 3.45
力旺 3.32
台光電 3.32
大成鋼 3.20

基金速覽

 
淨值新台幣 41.9700 ▼1.94%
更新日期 2025/02/27
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 103 / 135
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/02/27
年初至今 ▼9.21%
一年 ▲2.59%
三年收益率(年度化) ▲5.97%
五年收益率(年度化) ▲15.65%
累積報酬 ▲319.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
日盛小而美基金 41.97000 ▼1.94

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