- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 19.0000 | ▲0.14 | ▲0.74 | 19.1400 | 16.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/17) |
19.00000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.09 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,346.13 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.26% | 0.60 | 0.75 | 3.65 |
| 三年 | 11.36% | 1.03 | 0.84 | 1.06 |
| 五年 | 13.83% | 0.56 | 0.87 | 0.22 |
| 十年 | 15.10% | 0.42 | 0.87 | -1.21 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.08 |
| Industrial Products | 13.33 |
| Insurance | 7.89 |
| Drug Manufacturers | 7.53 |
| Consumer Packaged Goods | 7.26 |
| Business Services | 6.99 |
| Retail -Cyclical | 4.98 |
| Semiconductors | 4.76 |
| Chemicals | 4.68 |
| Software | 4.50 |
| Media-Diversified | 4.31 |
| Biotechnology | 3.88 |
| Industrial Distribution | 2.76 |
| Transportation | 2.45 |
| Interactive Media | 2.39 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.23 |
| Healthcare Providers & Services | 1.64 |
| Beverages - Alcoholic | 1.37 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK ORDINARY A/S-B | 7.39 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.98 |
| NESTLE SA-REG | 4.55 |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 4.51 |
| WH SMITH PLC | 4.34 |
| UNILEVER PLC | 4.26 |
| AIB GROUP PLC | 4.17 |
| DSV A/S | 3.82 |
| RELX PLC | 3.49 |
| SCOUT24 SE NA O.N | 3.36 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
19.0000
▲0.74%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
