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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/11 | 98.5100 | ▲0.91 | ▲0.93 | 98.5100 | 47.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/11) |
98.51000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 11.27 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
556.93 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.29% | 1.73 | 1.51 | -5.88 |
| 三年 | 15.94% | 1.32 | 1.23 | 1.91 |
| 五年 | 17.11% | 0.70 | 1.03 | 6.40 |
| 十年 | 15.81% | 0.61 | 1.05 | 4.64 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 31.36 |
| Semiconductors | 16.93 |
| Industrial Products | 13.29 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.37 |
| Construction | 1.98 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.41 |
| Medical Devices & Instruments | 0.24 |
| Chemicals | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111年度甲類第6期中央政府建設公債 | 9.36 |
| 108央債甲7 | 9.36 |
| 遠東新世紀110年度第1次無擔保普通公司債 | 9.10 |
| 台積電 | 7.54 |
| 中華電 | 4.95 |
| 元大台灣卓越50基金 | 3.23 |
| 聯電 | 3.16 |
| 聯發科 | 2.60 |
| 裕隆 | 2.48 |
| 鴻海 | 2.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
98.5100
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
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