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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/15 28.7600 ▲0.04 ▲0.14 28.9800 26.3000

基金走勢

  
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2025/12/15)		 28.76000 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% 7.88 基金規模(百萬)
(2025/11/30)		 4,453.16
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.99% 0.59 1.11 0.39
三年 6.14% 0.06 1.00 0.64
五年 6.70% -0.59 1.04 -0.49
十年 5.25% -0.11 1.01 -0.47

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 7.77
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 5.26
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND 4.82
FIN FUT US 2YR CBT 03/31/23 3.28
GIS US SHORT-TERM FD Z-I-USD 2.27

基金速覽
 
淨值美金 28.7600 ▲0.14%
更新日期 2025/12/15
基金組別 美元多元化債券
組別排名 6 / 126
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2025/12/15
年初至今 ▲7.88%
一年 ▲6.99%
三年收益率(年度化) ▲4.3%
五年收益率(年度化) ▼0.93%
累積報酬 ▲77.53%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 28.76000 ▲0.14
聯博-日本策略價值基金S1股 14197.00000 ▼1
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) 32.43000 ▲0.06
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 1130.00000 ▼0.44
兆豐洲際半導體ETF 32.68000 ▲0.06

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