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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/21 | 37.5300 | ▼0.02 | ▼0.05 | 37.5600 | 34.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2025/02/21) |
37.53000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.62 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
1,719.89 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.45% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.02% | 1.08 | 0.90 | -0.07 |
| 三年 | 8.58% | -0.14 | 1.02 | -1.58 |
| 五年 | 9.13% | 0.05 | 0.96 | -1.37 |
| 十年 | 7.35% | 0.30 | 0.95 | -1.03 |
行業比重 |
截至：2023/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Telecommunication Services | 0.18 |
| Media-Diversified | 0.02 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 1.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
37.5300
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/21 |
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