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柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/30 593.0062 ▲2.3612 ▲0.4 599.4065 468.2891

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2025/01/30)
593.00620 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% 3.09 基金規模(百萬)
(2024/12/31)
326.91
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.84% 1.82 1.01 2.11
三年 17.07% 0.38 0.97 1.33
五年 18.02% 0.67 0.98 0.15
十年 15.32% 0.66 0.99 -0.89

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Hardware 12.73
Semiconductors 10.81
Software 9.34
Interactive Media 8.67
Retail -Cyclical 6.41
Insurance 5.93
Oil & Gas 4.56
Consumer Packaged Goods 3.46
Banks 3.21
Capital Markets 3.15
Drug Manufacturers 2.81
Transportation 2.50
Medical Devices & Instruments 2.41
Credit Services 2.28
Healthcare Providers & Services 2.17
Telecommunication Services 1.92
REITs 1.83
Medical Distribution 1.79
Industrial Products 1.70
Beverages - Non-Alcoholic 1.42
Travel & Leisure 1.31
Vehicles & Parts 1.21
Homebuilding & Construction 1.14
Business Services 1.11
Media-Diversified 0.85
Retail - Defensive 0.81
Chemicals 0.75
Tobacco Products 0.60
Farm & Heavy Construction Machinery 0.55
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.46
Metals & Mining 0.46
Utilities - Regulated 0.39
Construction 0.30
Beverages - Alcoholic 0.21
Medical Diagnostics & Research 0.20
Biotechnology 0.15
Steel 0.13
Packaging & Containers 0.04
Aerospace & Defense 0.04
Healthcare Plans 0.03
Asset Management 0.03
Restaurants 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Conglomerates 0.01
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Real Estate 0.00
Agriculture 0.00
Building Materials 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE S+P 500 UCITS ETF 2.03

基金速覽

 
淨值美金 593.0062 ▲0.4%
更新日期 2025/01/30
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 61 / 151
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/01/30
年初至今 ▲3.09%
一年 ▲25.69%
三年收益率(年度化) ▲13.04%
五年收益率(年度化) ▲14.2%
累積報酬 ▲493.01%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 593.00620 ▲0.4

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