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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 593.0062 | ▲2.3612 | ▲0.4 | 599.4065 | 468.2891 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 6.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2005/08/25 | 基金經理 | Ali Sheedsa T |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2012/02/01 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | SHEEDSA ALI, CFA Managing Director Portfolio Manager & Head of Quantitative Equity PineBridge Investments, New York Ms. Ali heads quantitative equity research efforts and has portfolio management responsibilities for Research Enhanced Strategies. Ms. Ali has been with the firm since 2005 as a Quantitative Researcher responsible for building, testing and implementing the research enhanced platform by quantifying the firm’s equity investment philosophy and research. She is also a key contributor to our firm wide Listed Equity Allocation calls and our cross asset class forum, Investment Strategy Meetings. Previously, she was a Consultant for the Financial Models Company working on equity and fixed income attribution models. She completed graduate coursework as part of Masters in Computational Finance from Carnegie Mellon University and has MS from Rensselaer Polytechnic Institute. Ms. Ali holds BSc in Mathematics and Computer Science from St. Francis College in India, an MBA from University of Hyderabad. Ms. Ali has been a quant conference speaker and is member of client advisory board for MSCI Barra. She is a CFA charterholder. |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2025/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9680.3528 | ▲7.24 | ▲0.58 | ▲0.44 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2025/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 7909.8064 | ▲7.23 | ▲0.47 | ▲0.44 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2020/09/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 2496.9180 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2025/01/30 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1114.5626 | ▲15.45 | ▼0.85 | ▲1.05 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2025/01/30 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1062.6738 | ▲11.48 | ▼0.49 | ▲1.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2025/01/28 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 804.9557 | ▲10.97 | ▼0.31 | ▲0.95 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2025/01/30 | 印度股票 | 美金 | 799.8826 | ▲7.73 | ▲0.51 | ▲0.49 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y | 2025/01/30 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 593.0062 | ▲10.84 | ▲1.82 | ▲1.01 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 2025/01/28 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 566.3292 | ▲14.4 | ▼0.09 | ▲0.9 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2025/01/30 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 528.4715 | ▲11.76 | ▼3.33 | ▲1.04 |
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淨值美金
593.0062
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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