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貝萊德環球小型企業基金 C2 美元

BGF Systematic Glbl SmallCap C2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/05 162.8200 ▲2.69 ▲1.68 162.8200 127.3200

基金走勢

 
貝萊德環球小型企業基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2026/08/05)
162.82000 計價幣別 美金
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 18.64 基金規模(百萬)
(2026/07/31)
652.72
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2026/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.06% 1.59 0.94 1.25
三年 15.56% 0.80 0.99 0.01
五年 16.78% 0.31 0.96 0.58
十年 17.90% 0.46 1.00 -1.12

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Hardware 9.03
Industrial Products 7.37
Construction 7.07
Banks 5.94
Software 5.73
REITs 4.22
Semiconductors 4.20
Oil & Gas 3.66
Biotechnology 3.53
Metals & Mining 3.28
Retail -Cyclical 2.79
Chemicals 2.75
Real Estate 2.59
Capital Markets 2.41
Healthcare Providers & Services 2.18
Transportation 2.12
Insurance 2.07
Vehicles & Parts 1.90
Asset Management 1.75
Drug Manufacturers 1.65
Medical Devices & Instruments 1.61
Aerospace & Defense 1.47
Consumer Packaged Goods 1.35
Telecommunication Services 1.34
Travel & Leisure 1.28
Industrial Distribution 1.20
Credit Services 1.07
Medical Diagnostics & Research 0.98
Education 0.96
Utilities - Regulated 0.94
Retail - Defensive 0.93
Media-Diversified 0.92
Packaging & Containers 0.86
Steel 0.81
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.64
Waste Management 0.58
Utilities - Independent Power Producers 0.55
Beverages - Non-Alcoholic 0.55
Diversified Financial Services 0.50
Farm & Heavy Construction Machinery 0.39
Business Services 0.38
Restaurants 0.33
Interactive Media 0.31
Beverages - Alcoholic 0.30
Healthcare Plans 0.30
Personal Services 0.27
Building Materials 0.23
Homebuilding & Construction 0.22
Conglomerates 0.21
Medical Distribution 0.14
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.14
Forest Products 0.11
Other Energy Sources 0.06
Tobacco Products 0.01
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值美金 162.8200 ▲1.68%
更新日期 2026/08/05
基金組別 環球中小型股票
組別排名 9 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/08/05
年初至今 ▲18.64%
一年 ▲28.22%
三年收益率(年度化) ▲16.72%
五年收益率(年度化) ▲8.05%
累積報酬 ▲458.75%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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