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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/24 | 13.5500 | 0 | 0 | 13.5500 | 12.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2025/02/24) |
13.55000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 貨幣市場 - 美元(短期) | ||
本年迄今收益% | 0.59 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
1,524.84 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2025/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.14% | -1.79 | 0.87 | 0.41 |
三年 | 0.53% | -3.50 | 0.97 | -0.09 |
五年 | 0.68% | -2.35 | 0.98 | -0.15 |
十年 | 0.56% | -2.40 | 0.98 | -0.17 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Cash - Currency | 4.49 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.5500
0%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/24 |
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