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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 14.2600 | 0 | 0 | 14.2600 | 13.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
14.26000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元（短期） | ||
| 本年迄今收益% | 1.64 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,412.75 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.14% | -1.92 | 0.77 | 0.78 |
| 三年 | 0.21% | -2.53 | 0.87 | 0.39 |
| 五年 | 0.56% | -2.42 | 0.96 | -0.04 |
| 十年 | 0.56% | -2.52 | 0.99 | -0.18 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Cash - Currency | 4.49 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.2600
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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