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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/16 | 245.5800 | ▲1.67 | ▲0.68 | 283.9100 | 227.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/04/16) |
245.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.44 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
12,248.50 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.69% | -1.78 | 0.05 | -15.84 |
| 三年 | 11.84% | -0.23 | 0.01 | 1.91 |
| 五年 | 13.36% | -0.06 | -0.12 | 4.35 |
| 十年 | 12.79% | 0.44 | -0.05 | 8.72 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.05 |
| Capital Markets | 12.51 |
| Consumer Packaged Goods | 7.67 |
| Business Services | 7.12 |
| Drug Manufacturers | 5.93 |
| Vehicles & Parts | 5.85 |
| Insurance | 5.21 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 5.18 |
| Interactive Media | 5.08 |
| Media-Diversified | 4.68 |
| Credit Services | 4.58 |
| Semiconductors | 4.13 |
| Medical Devices & Instruments | 3.72 |
| Retail -Cyclical | 2.92 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.58 |
| Industrial Products | 2.45 |
| Medical Distribution | 1.96 |
| Tobacco Products | 1.93 |
| Travel & Leisure | 1.56 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
245.5800
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
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