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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 12821.0000 | ▲95 | ▲0.75 | 13096.0000 | 7801.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
12821.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.93 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
72,199.98 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.85% | 2.63 | 1.15 | -0.28 |
| 三年 | 10.47% | 2.23 | 0.91 | 2.76 |
| 五年 | 11.17% | 1.51 | 0.93 | 1.31 |
| 十年 | 14.42% | 0.57 | 1.01 | -1.25 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 13.09 |
| Conglomerates | 10.99 |
| Banks | 9.74 |
| Vehicles & Parts | 7.51 |
| Industrial Products | 7.31 |
| Construction | 6.15 |
| Media-Diversified | 4.63 |
| Semiconductors | 3.49 |
| Software | 3.48 |
| Insurance | 3.45 |
| Real Estate | 3.18 |
| Transportation | 3.05 |
| Retail - Defensive | 2.49 |
| Drug Manufacturers | 2.26 |
| Telecommunication Services | 2.23 |
| Oil & Gas | 2.21 |
| Chemicals | 1.97 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.86 |
| Interactive Media | 1.82 |
| Travel & Leisure | 1.55 |
| Retail -Cyclical | 1.54 |
| Consumer Packaged Goods | 1.49 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.48 |
| Utilities - Regulated | 1.00 |
| Healthcare Providers & Services | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORP | 5.26 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 3.37 |
| DAIICHI SANKYO LTD | 3.31 |
| FUJITSU LTD | 2.97 |
| TOYOTA TSUSHO CORP | 2.96 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 2.92 |
| NTT CORP | 2.67 |
| WEST HOLDINGS CORP | 2.41 |
| INPEX CORP | 2.40 |
| TORAY INDUSTRIES INC | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值日幣
12821.0000
▲0.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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