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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/12 | 9015.0000 | ▲224 | ▲2.55 | 9702.0000 | 7527.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2025/03/12) |
9015.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.39 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
36,642.82 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.39% | 0.32 | 0.65 | 1.18 |
| 三年 | 11.11% | 1.29 | 0.88 | 1.15 |
| 五年 | 13.32% | 1.13 | 0.96 | 0.75 |
| 十年 | 15.21% | 0.57 | 1.01 | -1.90 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 11.07 |
| Vehicles & Parts | 10.14 |
| Banks | 8.95 |
| Industrial Products | 7.20 |
| Hardware | 6.98 |
| Semiconductors | 5.71 |
| Software | 4.70 |
| Transportation | 4.65 |
| Chemicals | 4.24 |
| Construction | 4.16 |
| Insurance | 3.40 |
| Restaurants | 3.11 |
| Retail -Cyclical | 3.02 |
| Consumer Packaged Goods | 2.96 |
| Interactive Media | 2.78 |
| Real Estate | 2.00 |
| Drug Manufacturers | 1.92 |
| Telecommunication Services | 1.84 |
| Media-Diversified | 1.52 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.47 |
| Travel & Leisure | 1.44 |
| Business Services | 1.43 |
| Homebuilding & Construction | 0.96 |
| Oil & Gas | 0.95 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.92 |
| Utilities - Regulated | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORP | 5.26 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 3.37 |
| DAIICHI SANKYO LTD | 3.31 |
| FUJITSU LTD | 2.97 |
| TOYOTA TSUSHO CORP | 2.96 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 2.92 |
| NTT CORP | 2.67 |
| WEST HOLDINGS CORP | 2.41 |
| INPEX CORP | 2.40 |
| TORAY INDUSTRIES INC | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值日幣
9015.0000
▲2.55%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/12 |
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