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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 9.1903 | ▲0.0248 | ▲0.27 | 9.6649 | 8.7987 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 9.19030 | 2026/02/10 | 9.16550 | 2026/02/09 | 9.19400 |
| 2026/02/06 | 9.23300 | 2026/02/05 | 9.13620 | 2026/02/04 | 9.16450 |
| 2026/02/03 | 9.16630 | 2026/02/02 | 9.27050 | 2026/01/30 | 9.22660 |
| 2026/01/29 | 9.21450 | 2026/01/28 | 9.25920 | 2026/01/27 | 9.36380 |
| 2026/01/26 | 9.43510 | 2026/01/23 | 9.40480 | 2026/01/22 | 9.44950 |
| 2026/01/21 | 9.43260 | 2026/01/20 | 9.30810 | 2026/01/16 | 9.38810 |
| 2026/01/15 | 9.47830 | 2026/01/14 | 9.48280 | 2026/01/13 | 9.44470 |
| 2026/01/12 | 9.46300 | 2026/01/09 | 9.48360 | 2026/01/08 | 9.52680 |
| 2026/01/07 | 9.57890 | 2026/01/06 | 9.55080 | 2026/01/05 | 9.40930 |
| 2026/01/02 | 9.34910 | 2025/12/31 | 9.33620 | 2025/12/30 | 9.39310 |
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淨值人民幣
9.1903
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
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