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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/10 | 10.8994 | ▼0.0293 | ▼0.27 | 10.9792 | 8.7526 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/10) |
10.89940 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 16.35 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
521.47 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.88% | 1.23 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 19.05 |
| Medical Diagnostics & Research | 17.36 |
| Medical Devices & Instruments | 14.57 |
| Healthcare Plans | 8.36 |
| Healthcare Providers & Services | 5.24 |
| Medical Distribution | 4.79 |
| Biotechnology | 4.32 |
| REITs | 1.73 |
| Capital Markets | 0.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.8994
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/10 |
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