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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 12.5492 | ▼0.0277 | ▼0.22 | 12.9184 | 11.4719 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 12.54920 | 2026/10/28 | 12.57690 | 2026/10/27 | 12.56790 |
| 2026/10/22 | 12.61880 | 2026/10/21 | 12.62670 | 2026/10/20 | 12.57400 |
| 2026/10/19 | 12.49490 | 2026/10/16 | 12.49420 | 2026/10/15 | 12.52440 |
| 2026/10/14 | 12.43190 | 2026/10/13 | 12.43930 | 2026/10/08 | 12.35370 |
| 2026/10/07 | 12.34170 | 2026/10/06 | 12.40370 | 2026/10/05 | 12.36610 |
| 2026/10/02 | 12.35240 | 2026/10/01 | 12.28790 | 2026/09/30 | 12.30390 |
| 2026/09/29 | 12.37000 | 2026/09/24 | 12.37200 | 2026/09/23 | 12.42880 |
| 2026/09/22 | 12.46550 | 2026/09/21 | 12.50490 | 2026/09/18 | 12.45980 |
| 2026/09/15 | 12.51720 | 2026/09/14 | 12.58180 | 2026/09/11 | 12.60960 |
| 2026/09/10 | 12.54040 | 2026/09/09 | 12.59280 | 2026/09/08 | 12.66070 |
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淨值美金
12.5492
▼0.22%
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資料日期：2026/10/29 |
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