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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/18 | 11.6611 | ▼0.0944 | ▼0.8 | 12.2181 | 10.2940 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/18 | 11.66110 | 2026/03/17 | 11.75550 | 2026/03/16 | 11.74140 |
| 2026/03/13 | 11.68840 | 2026/03/12 | 11.73010 | 2026/03/11 | 11.83610 |
| 2026/03/10 | 11.87150 | 2026/03/09 | 11.85180 | 2026/03/06 | 11.83020 |
| 2026/03/05 | 11.91420 | 2026/03/04 | 12.02730 | 2026/03/03 | 11.99610 |
| 2026/03/02 | 12.08010 | 2026/02/26 | 12.13050 | 2026/02/25 | 12.12900 |
| 2026/02/24 | 12.09320 | 2026/02/23 | 12.02290 | 2026/02/11 | 12.21810 |
| 2026/02/10 | 12.21530 | 2026/02/09 | 12.19500 | 2026/02/06 | 12.20340 |
| 2026/02/05 | 12.01770 | 2026/02/04 | 12.09390 | 2026/02/03 | 12.05690 |
| 2026/02/02 | 12.09710 | 2026/01/30 | 11.99810 | 2026/01/29 | 12.02400 |
| 2026/01/28 | 12.01190 | 2026/01/27 | 12.01320 | 2026/01/26 | 12.06700 |
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淨值美金
11.6611
▼0.8%
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資料日期：2026/03/18 |
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