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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 23.9100 | ▼0.17 | ▼0.71 | 24.8400 | 18.0200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 23.91000 | 2025/12/12 | 24.08000 | 2025/12/11 | 24.46000 |
| 2025/12/10 | 24.46000 | 2025/12/09 | 24.40000 | 2025/12/08 | 24.44000 |
| 2025/12/05 | 24.51000 | 2025/12/04 | 24.43000 | 2025/12/03 | 24.43000 |
| 2025/12/02 | 24.46000 | 2025/12/01 | 24.40000 | 2025/11/28 | 24.51000 |
| 2025/11/26 | 24.41000 | 2025/11/25 | 24.26000 | 2025/11/24 | 23.99000 |
| 2025/11/21 | 23.51000 | 2025/11/20 | 23.34000 | 2025/11/19 | 23.70000 |
| 2025/11/18 | 23.59000 | 2025/11/17 | 23.82000 | 2025/11/14 | 24.03000 |
| 2025/11/13 | 24.10000 | 2025/11/12 | 24.48000 | 2025/11/10 | 24.49000 |
| 2025/11/07 | 24.02000 | 2025/11/06 | 24.03000 | 2025/11/05 | 24.42000 |
| 2025/11/04 | 24.37000 | 2025/11/03 | 24.65000 | 2025/10/31 | 24.58000 |
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淨值美金
23.9100
▼0.71%
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資料日期：2025/12/15 |
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