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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 167.2120 | ▼2.09 | ▼1.23 | 178.1471 | 131.9800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 167.21200 | 2026/08/05 | 169.30200 | 2026/08/04 | 169.38300 |
| 2026/08/03 | 165.79240 | 2026/07/31 | 164.35340 | 2026/07/30 | 162.28290 |
| 2026/07/29 | 156.81760 | 2026/07/28 | 160.70090 | 2026/07/27 | 162.72480 |
| 2026/07/24 | 162.58560 | 2026/07/23 | 165.75400 | 2026/07/22 | 166.17310 |
| 2026/07/21 | 166.98200 | 2026/07/20 | 163.03050 | 2026/07/17 | 163.08450 |
| 2026/07/16 | 165.34190 | 2026/07/15 | 169.48980 | 2026/07/14 | 169.09170 |
| 2026/07/13 | 168.07050 | 2026/07/10 | 172.42850 | 2026/07/09 | 173.34350 |
| 2026/07/08 | 171.34380 | 2026/07/07 | 171.79980 | 2026/07/06 | 175.15160 |
| 2026/07/02 | 171.99320 | 2026/07/01 | 176.20550 | 2026/06/30 | 178.14710 |
| 2026/06/29 | 176.25610 | 2026/06/26 | 172.88930 | 2026/06/25 | 175.25760 |
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淨值人民幣
167.2120
▼1.23%
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資料日期：2026/08/06 |
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