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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 11764.6430 | ▲1.099 | ▲0.01 | 11764.6430 | 11343.2700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 11764.64300 | 2026/05/04 | 11763.54400 | 2026/05/01 | 11761.98000 |
| 2026/04/30 | 11759.20800 | 2026/04/29 | 11758.09100 | 2026/04/28 | 11756.98900 |
| 2026/04/27 | 11755.95100 | 2026/04/24 | 11754.16200 | 2026/04/23 | 11751.45500 |
| 2026/04/22 | 11750.38500 | 2026/04/21 | 11749.29400 | 2026/04/20 | 11748.22200 |
| 2026/04/17 | 11746.33700 | 2026/04/16 | 11743.51200 | 2026/04/15 | 11742.40200 |
| 2026/04/14 | 11741.35500 | 2026/04/13 | 11740.22400 | 2026/04/10 | 11738.50000 |
| 2026/04/09 | 11735.90200 | 2026/04/08 | 11734.91400 | 2026/04/07 | 11733.59500 |
| 2026/04/06 | 11732.55200 | 2026/04/02 | 11730.35100 | 2026/04/01 | 11727.33800 |
| 2026/03/31 | 11726.01700 | 2026/03/30 | 11724.83000 | 2026/03/27 | 11722.54200 |
| 2026/03/26 | 11720.03300 | 2026/03/25 | 11719.10700 | 2026/03/24 | 11717.93500 |
基金速覽 |
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淨值美金
11764.6430
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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