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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 11911.5980 | ▲2.878 | ▲0.02 | 11911.5980 | 11517.0260 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 11911.59800 | 2026/09/17 | 11908.72000 | 2026/09/16 | 11907.27400 |
| 2026/09/15 | 11906.69200 | 2026/09/14 | 11905.74600 | 2026/09/11 | 11904.40900 |
| 2026/09/10 | 11902.00800 | 2026/09/09 | 11901.33500 | 2026/09/08 | 11900.36200 |
| 2026/09/04 | 11898.13500 | 2026/09/03 | 11894.85800 | 2026/09/02 | 11893.49000 |
| 2026/09/01 | 11892.49100 | 2026/08/31 | 11891.53200 | 2026/08/28 | 11889.85500 |
| 2026/08/27 | 11887.77700 | 2026/08/26 | 11886.80800 | 2026/08/25 | 11885.66800 |
| 2026/08/24 | 11884.57600 | 2026/08/21 | 11883.08000 | 2026/08/20 | 11880.41400 |
| 2026/08/19 | 11879.33000 | 2026/08/18 | 11877.93300 | 2026/08/17 | 11877.06100 |
| 2026/08/14 | 11875.56400 | 2026/08/13 | 11872.68900 | 2026/08/12 | 11871.46800 |
| 2026/08/11 | 11870.23900 | 2026/08/10 | 11869.27700 | 2026/08/07 | 11867.80900 |
基金速覽 |
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淨值美金
11911.5980
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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