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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 11864.7130 | ▲1.053 | ▲0.01 | 11864.7130 | 11460.5300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 11864.71300 | 2026/08/05 | 11863.66000 | 2026/08/04 | 11862.49900 |
| 2026/08/03 | 11861.37900 | 2026/07/31 | 11859.77700 | 2026/07/30 | 11856.96700 |
| 2026/07/29 | 11855.17200 | 2026/07/28 | 11854.09200 | 2026/07/27 | 11853.06700 |
| 2026/07/24 | 11851.52900 | 2026/07/23 | 11848.62000 | 2026/07/22 | 11847.79600 |
| 2026/07/21 | 11847.13400 | 2026/07/20 | 11846.13600 | 2026/07/17 | 11844.75600 |
| 2026/07/16 | 11841.96200 | 2026/07/15 | 11840.89300 | 2026/07/14 | 11839.51200 |
| 2026/07/13 | 11838.03500 | 2026/07/10 | 11836.86600 | 2026/07/09 | 11834.04100 |
| 2026/07/08 | 11832.89000 | 2026/07/07 | 11832.01100 | 2026/07/06 | 11831.03900 |
| 2026/07/02 | 11829.21300 | 2026/07/01 | 11825.21800 | 2026/06/30 | 11824.36200 |
| 2026/06/29 | 11823.34200 | 2026/06/26 | 11821.87700 | 2026/06/25 | 11818.77800 |
基金速覽 |
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淨值美金
11864.7130
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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