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街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)_基金_富聯網
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2025年 02月 26日 星期三
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街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)

JKO 6-Year Maturity EM Bd Fd A ZAR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/24 13.1164 ▲0.0497 ▲0.38 13.1164 12.1639
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/02/2413.116402025/02/2113.066702025/02/2013.10720
2025/02/1913.083402025/02/1813.105702025/02/1413.01620
2025/02/1313.084402025/02/1213.083902025/02/1113.06430
2025/02/1013.079402025/02/0713.060302025/02/0613.07140
2025/02/0513.062402025/02/0413.056102025/02/0313.04430
2025/01/2413.019002025/01/2313.013802025/01/2213.01840
2025/01/2113.021102025/01/1712.993302025/01/1612.98730
2025/01/1513.005702025/01/1412.987802025/01/1312.98860
2025/01/1012.966902025/01/0812.982402025/01/0712.97310
2025/01/0612.981102025/01/0312.929002025/01/0212.95590

基金速覽

 
淨值南非幣 13.1164 ▲0.38%
更新日期 2025/02/24
基金組別 定期債券
組別排名 112 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/02/24
年初至今 ▲1.6%
一年 ▲8.13%
三年收益率(年度化) ▲6.63%
五年收益率(年度化) ▲4.74%
累積報酬 ▲31.17%

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基金名稱 淨值 漲跌%
街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 13.11640 ▲0.38

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