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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 37.4100 | ▼0.02 | ▼0.05 | 41.3900 | 25.6300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 37.41000 | 2026/08/05 | 37.43000 | 2026/08/04 | 36.46000 |
| 2026/08/03 | 35.93000 | 2026/07/31 | 35.39000 | 2026/07/30 | 33.80000 |
| 2026/07/29 | 34.10000 | 2026/07/28 | 34.80000 | 2026/07/27 | 36.48000 |
| 2026/07/24 | 36.11000 | 2026/07/23 | 37.24000 | 2026/07/22 | 36.97000 |
| 2026/07/21 | 36.97000 | 2026/07/20 | 35.43000 | 2026/07/17 | 35.55000 |
| 2026/07/16 | 37.89000 | 2026/07/15 | 38.38000 | 2026/07/14 | 37.87000 |
| 2026/07/13 | 37.88000 | 2026/07/09 | 38.95000 | 2026/07/08 | 38.52000 |
| 2026/07/07 | 38.44000 | 2026/07/06 | 39.36000 | 2026/07/03 | 40.16000 |
| 2026/07/02 | 39.49000 | 2026/06/30 | 39.80000 | 2026/06/29 | 39.09000 |
| 2026/06/26 | 39.02000 | 2026/06/25 | 40.51000 | 2026/06/24 | 40.29000 |
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淨值人民幣
37.4100
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資料日期：2026/08/06 |
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