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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | 9.4300 | ▲0.08 | ▲0.86 | 9.5200 | 8.7300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | 9.43000 | 2026/09/02 | 9.35000 | 2026/09/01 | 9.33000 |
| 2026/08/31 | 9.35000 | 2026/08/28 | 9.36000 | 2026/08/27 | 9.43000 |
| 2026/08/26 | 9.44000 | 2026/08/25 | 9.48000 | 2026/08/24 | 9.45000 |
| 2026/08/21 | 9.46000 | 2026/08/20 | 9.41000 | 2026/08/19 | 9.45000 |
| 2026/08/18 | 9.36000 | 2026/08/17 | 9.40000 | 2026/08/14 | 9.41000 |
| 2026/08/13 | 9.40000 | 2026/08/12 | 9.38000 | 2026/08/11 | 9.39000 |
| 2026/08/10 | 9.40000 | 2026/08/07 | 9.43000 | 2026/08/06 | 9.38000 |
| 2026/08/05 | 9.45000 | 2026/08/04 | 9.42000 | 2026/08/03 | 9.36000 |
| 2026/07/31 | 9.35000 | 2026/07/30 | 9.36000 | 2026/07/29 | 9.25000 |
| 2026/07/28 | 9.26000 | 2026/07/27 | 9.24000 | 2026/07/24 | 9.19000 |
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淨值人民幣
9.4300
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/03 |
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