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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 25.1230 | ▲0.0023 | ▲0.01 | 25.1230 | 24.2382 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 25.12300 | 2026/08/05 | 25.12070 | 2026/08/04 | 25.11830 |
| 2026/08/03 | 25.11560 | 2026/07/31 | 25.10880 | 2026/07/30 | 25.10590 |
| 2026/07/29 | 25.10260 | 2026/07/28 | 25.10010 | 2026/07/27 | 25.09770 |
| 2026/07/24 | 25.09100 | 2026/07/23 | 25.08810 | 2026/07/22 | 25.08630 |
| 2026/07/21 | 25.08370 | 2026/07/20 | 25.08120 | 2026/07/17 | 25.07450 |
| 2026/07/16 | 25.07210 | 2026/07/15 | 25.06960 | 2026/07/14 | 25.06750 |
| 2026/07/13 | 25.06460 | 2026/07/10 | 25.05820 | 2026/07/09 | 25.05540 |
| 2026/07/08 | 25.05300 | 2026/07/07 | 25.04800 | 2026/07/06 | 25.04490 |
| 2026/07/03 | 25.03870 | 2026/07/02 | 25.03660 | 2026/07/01 | 25.03350 |
| 2026/06/30 | 25.03130 | 2026/06/29 | 25.02900 | 2026/06/26 | 25.02290 |
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淨值美金
25.1230
▲0.01%
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資料日期：2026/08/06 |
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