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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 24.9051 | ▲0.0117 | ▲0.05 | 24.9051 | 23.9873 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 24.90510 | 2026/04/30 | 24.89340 | 2026/04/29 | 24.89090 |
| 2026/04/28 | 24.88890 | 2026/04/27 | 24.88660 | 2026/04/24 | 24.87940 |
| 2026/04/23 | 24.87670 | 2026/04/22 | 24.87400 | 2026/04/21 | 24.87180 |
| 2026/04/20 | 24.86950 | 2026/04/17 | 24.86310 | 2026/04/16 | 24.86030 |
| 2026/04/15 | 24.85800 | 2026/04/14 | 24.85530 | 2026/04/13 | 24.85300 |
| 2026/04/10 | 24.84640 | 2026/04/09 | 24.84390 | 2026/04/08 | 24.84140 |
| 2026/04/07 | 24.83920 | 2026/04/02 | 24.82890 | 2026/04/01 | 24.82570 |
| 2026/03/31 | 24.82290 | 2026/03/30 | 24.82020 | 2026/03/27 | 24.81390 |
| 2026/03/26 | 24.81100 | 2026/03/25 | 24.80860 | 2026/03/24 | 24.80630 |
| 2026/03/23 | 24.80400 | 2026/03/20 | 24.79820 | 2026/03/19 | 24.79570 |
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淨值美金
24.9051
▲0.05%
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資料日期：2026/05/05 |
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