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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 24.6953 | ▲0.0023 | ▲0.01 | 24.6953 | 23.7469 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 24.69530 | 2026/02/02 | 24.69300 | 2026/01/30 | 24.68610 |
| 2026/01/29 | 24.68400 | 2026/01/28 | 24.68170 | 2026/01/27 | 24.67900 |
| 2026/01/26 | 24.67660 | 2026/01/23 | 24.67000 | 2026/01/22 | 24.66760 |
| 2026/01/21 | 24.66540 | 2026/01/20 | 24.66310 | 2026/01/19 | 24.66090 |
| 2026/01/16 | 24.65430 | 2026/01/15 | 24.65170 | 2026/01/14 | 24.64940 |
| 2026/01/13 | 24.64700 | 2026/01/12 | 24.64470 | 2026/01/09 | 24.63800 |
| 2026/01/08 | 24.63580 | 2026/01/07 | 24.63340 | 2026/01/06 | 24.63090 |
| 2026/01/05 | 24.62860 | 2026/01/02 | 24.62230 | 2025/12/31 | 24.61750 |
| 2025/12/30 | 24.61460 | 2025/12/29 | 24.61230 | 2025/12/23 | 24.59840 |
| 2025/12/22 | 24.59610 | 2025/12/19 | 24.59030 | 2025/12/18 | 24.58760 |
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淨值美金
24.6953
▲0.01%
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資料日期：2026/02/03 |
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