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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 99.8200 | ▲0.4 | ▲0.4 | 100.4800 | 86.2300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 99.82000 | 2026/08/06 | 99.42000 | 2026/08/05 | 99.16000 |
| 2026/08/04 | 99.08000 | 2026/08/03 | 97.90000 | 2026/07/31 | 97.26000 |
| 2026/07/30 | 97.48000 | 2026/07/29 | 96.50000 | 2026/07/28 | 97.70000 |
| 2026/07/27 | 97.14000 | 2026/07/24 | 96.52000 | 2026/07/23 | 96.02000 |
| 2026/07/22 | 95.97000 | 2026/07/21 | 95.79000 | 2026/07/20 | 95.47000 |
| 2026/07/17 | 96.25000 | 2026/07/16 | 96.93000 | 2026/07/15 | 96.13000 |
| 2026/07/14 | 95.67000 | 2026/07/13 | 96.05000 | 2026/07/10 | 96.33000 |
| 2026/07/09 | 96.16000 | 2026/07/08 | 95.71000 | 2026/07/07 | 96.28000 |
| 2026/07/06 | 96.19000 | 2026/07/02 | 96.02000 | 2026/07/01 | 94.84000 |
| 2026/06/30 | 94.84000 | 2026/06/29 | 94.56000 | 2026/06/26 | 94.49000 |
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淨值美金
99.8200
▲0.4%
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資料日期：2026/08/07 |
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