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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 12.1597 | ▲0.0015 | ▲0.01 | 12.3800 | 11.8130 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 12.15970 | 2026/05/04 | 12.15820 | 2026/05/01 | 12.15470 |
| 2026/04/30 | 12.15350 | 2026/04/29 | 12.15250 | 2026/04/28 | 12.15130 |
| 2026/04/27 | 12.14990 | 2026/04/24 | 12.14630 | 2026/04/23 | 12.14560 |
| 2026/04/22 | 12.14460 | 2026/04/21 | 12.14340 | 2026/04/20 | 12.14200 |
| 2026/04/17 | 12.13840 | 2026/04/16 | 12.13710 | 2026/04/15 | 12.13610 |
| 2026/04/14 | 12.13490 | 2026/04/13 | 12.13350 | 2026/04/10 | 12.13070 |
| 2026/04/09 | 12.12950 | 2026/04/08 | 12.12830 | 2026/04/07 | 12.12700 |
| 2026/04/06 | 12.12600 | 2026/04/03 | 12.12240 | 2026/04/02 | 12.12150 |
| 2026/04/01 | 12.12000 | 2026/03/31 | 12.11870 | 2026/03/30 | 12.11710 |
| 2026/03/27 | 12.11370 | 2026/03/26 | 12.11240 | 2026/03/25 | 12.11130 |
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淨值美金
12.1597
▲0.01%
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資料日期：2026/05/05 |
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