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| 2026/03/23 | 104.2622 | ▼0.4272 | ▼0.41 | 115.6068 | 89.7318 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/23 | 0.7533 | 美金 |
| 2026/02/23 | 0.7533 | 美金 |
| 2026/01/19 | 0.717 | 美金 |
| 2025/12/22 | 0.717 | 美金 |
| 2025/11/24 | 0.717 | 美金 |
| 2025/10/20 | 0.717 | 美金 |
| 2025/09/22 | 0.717 | 美金 |
| 2025/08/26 | 0.717 | 美金 |
| 2025/07/21 | 0.4482 | 美金 |
| 2025/06/24 | 0.4482 | 美金 |
| 2025/05/19 | 0.4482 | 美金 |
| 2025/04/22 | 0.4482 | 美金 |
| 2025/03/24 | 0.4482 | 美金 |
| 2025/02/24 | 0.4482 | 美金 |
| 2025/01/20 | 0.4167 | 美金 |
| 2024/12/23 | 0.4167 | 美金 |
| 2024/11/18 | 0.4167 | 美金 |
| 2024/10/21 | 0.4167 | 美金 |
| 2024/09/23 | 0.4167 | 美金 |
| 2024/08/19 | 0.4167 | 美金 |
| 2024/07/22 | 0.4167 | 美金 |
| 2024/06/24 | 0.4167 | 美金 |
| 2024/05/21 | 0.4167 | 美金 |
| 2024/04/22 | 0.4167 | 美金 |
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