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| 2026/02/06 | 71.1566 | ▲0.1375 | ▲0.19 | 72.5259 | 68.7937 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/06 | 0.54 | 美金 |
| 2026/01/07 | 0.54 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.54 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.54 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.54 | 美金 |
| 2025/09/02 | 0.54 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.54 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.54 | 美金 |
| 2025/06/03 | 0.54 | 美金 |
| 2025/05/01 | 0.54 | 美金 |
| 2025/04/01 | 0.54 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.5397 | 美金 |
| 2025/02/04 | 0.5397 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.5397 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.54 | 美金 |
| 2024/11/01 | 0.54 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.429 | 美金 |
| 2024/09/03 | 0.429 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.429 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.429 | 美金 |
| 2024/06/04 | 0.429 | 美金 |
| 2024/05/01 | 0.429 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.429 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.429 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.429 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.392 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.392 | 美金 |
| 2023/11/01 | 0.392 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.392 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.392 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.392 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.392 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.392 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.392 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.392 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.392 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.392 | 美金 |
| 2023/01/03 | 0.477 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.477 | 美金 |
| 2022/11/01 | 0.477 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.477 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.477 | 美金 |
| 2022/08/02 | 0.477 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.477 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.477 | 美金 |
| 2022/05/03 | 0.477 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.5 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.477 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.477 | 美金 |
| 2022/01/04 | 0.5 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.5 | 美金 |
| 2021/11/01 | 0.5 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.5 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.5 | 美金 |
| 2021/08/03 | 0.25 | 美金 |
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淨值美金
71.1566
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