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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/06 | 78.3364 | ▲0.5571 | ▲0.72 | 83.0506 | 65.7741 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/01/16 | 2.1273 | 新台幣 |
| 2024/12/16 | 0.1328 | 新台幣 |
| 2024/11/15 | 0.1292 | 新台幣 |
| 2024/10/16 | 0.1283 | 新台幣 |
| 2024/09/16 | 0.1235 | 新台幣 |
| 2024/08/15 | 0.121 | 新台幣 |
| 2024/07/15 | 5.1365 | 新台幣 |
| 2024/06/18 | 0.1301 | 新台幣 |
| 2024/05/16 | 0.123 | 新台幣 |
| 2024/04/17 | 0.1194 | 新台幣 |
| 2024/03/15 | 0.1189 | 新台幣 |
| 2024/02/22 | 0.112 | 新台幣 |
| 2024/01/16 | 0.1101 | 新台幣 |
| 2023/12/15 | 0.1117 | 新台幣 |
| 2023/11/15 | 0.1027 | 新台幣 |
| 2023/10/18 | 0.0982 | 新台幣 |
| 2023/09/15 | 0.0974 | 新台幣 |
| 2023/08/15 | 0.0909 | 新台幣 |
| 2023/07/17 | 0.0991 | 新台幣 |
| 2023/06/15 | 0.092 | 新台幣 |
| 2023/05/16 | 0.084 | 新台幣 |
| 2023/04/20 | 0.0874 | 新台幣 |
| 2023/03/15 | 0.0853 | 新台幣 |
| 2023/02/15 | 0.0824 | 新台幣 |
| 2023/01/17 | 0.079 | 新台幣 |
| 2022/12/15 | 0.0784 | 新台幣 |
| 2022/11/15 | 0.0736 | 新台幣 |
| 2022/10/18 | 0.07 | 新台幣 |
| 2022/09/16 | 0.0778 | 新台幣 |
| 2022/08/15 | 0.0788 | 新台幣 |
| 2022/07/15 | 0.0739 | 新台幣 |
| 2022/06/16 | 0.0835 | 新台幣 |
| 2022/05/17 | 0.0842 | 新台幣 |
| 2022/04/19 | 0.0871 | 新台幣 |
| 2022/03/15 | 0.0897 | 新台幣 |
| 2022/02/21 | 0.094 | 新台幣 |
| 2022/01/17 | 0.0892 | 新台幣 |
| 2021/12/15 | 0.0873 | 新台幣 |
| 2021/11/15 | 0.084 | 新台幣 |
| 2021/10/18 | 0.0734 | 新台幣 |
| 2021/09/15 | 0.0761 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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