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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/22 | 41.3283 | ▲0.0014 | 0 | 41.3465 | 37.6754 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/20 | 0.3 | 新台幣 |
| 2023/12/20 | 0.285 | 新台幣 |
| 2023/09/20 | 0.23 | 新台幣 |
| 2023/06/20 | 0.195 | 新台幣 |
| 2023/03/20 | 0.155 | 新台幣 |
| 2022/12/20 | 0.195 | 新台幣 |
| 2022/09/21 | 0.2 | 新台幣 |
| 2022/06/21 | 0.195 | 新台幣 |
| 2022/03/18 | 0.09 | 新台幣 |
| 2021/12/20 | 0.09 | 新台幣 |
| 2021/09/22 | 0.09 | 新台幣 |
| 2021/06/21 | 0.11 | 新台幣 |
| 2021/03/19 | 0.11 | 新台幣 |
| 2020/12/18 | 0.155 | 新台幣 |
| 2020/09/18 | 0.19 | 新台幣 |
| 2020/06/18 | 0.31 | 新台幣 |
| 2020/03/23 | 0.239 | 新台幣 |
| 2019/12/23 | 0.229 | 新台幣 |
| 2019/09/24 | 0.029 | 新台幣 |
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資料日期：2024/07/22 |
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