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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/22 | 41.3283 | ▲0.0014 | 0 | 41.3465 | 37.6754 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.12 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.29 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/04/18 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2507-1123 | ||
| 網站 | www.skit.com.tw | ||
| 地址 | 12F., No.123, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光店頭基金 | 2025/02/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 68.0800 | ▲19.07 | ▲0.91 | ▲1.12 |
| 新光台灣富貴基金 | 2025/02/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 67.6500 | ▲15.02 | ▲1.06 | ▲1.2 |
| 新光大三通基金 | 2025/02/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 58.3900 | ▲17.32 | ▲0.78 | ▲0.98 |
| 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2024/07/22 | 美元政府債券 | 新台幣 | 41.3283 | ▲5.83 | ▲1.52 | ▲1 |
| 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 | 2023/02/17 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 40.7855 | ▲6.07 | ▲0.35 | 0 |
| 新光創新科技基金 | 2025/02/06 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 40.1100 | ▲17.68 | ▲0.82 | ▲0.88 |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 2025/02/05 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.1658 | ▲10.5 | ▼0.04 | 0 |
| 新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 2025/02/05 | 其他債券 | 新台幣 | 33.7898 | ▲10.51 | ▲0.23 | ▼0.69 |
| 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 2025/02/05 | 其他債券 | 新台幣 | 33.5992 | ▲9.99 | ▲0.26 | ▼0.72 |
| 新光特選內需收益ETF基金 | 2022/05/23 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 22.0900 | ▲6.24 | ▲1.03 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
41.3283
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/22 |
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