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|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/27 | 487.5800 | ▲1.59 | ▲0.33 | 523.6800 | 432.2900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2005/09/30 | 0.6064 | 美金 |
| 2003/09/30 | 0.33 | 美金 |
| 1993/06/29 | 0.1 | 美金 |
| 1992/06/29 | 0.115 | 美金 |
| 1991/06/27 | 0.13 | 美金 |
| 1989/06/30 | 0.055 | 美金 |
| 1985/06/28 | 0.024 | 美金 |
| 1983/06/30 | 0.03 | 美金 |
| 1982/12/31 | 0.03 | 美金 |
| 1982/06/30 | 0.02 | 美金 |
| 1982/06/29 | 0.02 | 美金 |
| 1981/12/31 | 0.02 | 美金 |
| 1981/06/29 | 0.023372 | 美金 |
| 1980/12/31 | 0.013714 | 美金 |
| 1980/06/30 | 0.026432 | 美金 |
| 1979/12/31 | 0.014179 | 美金 |
| 1979/06/28 | 0.025535 | 美金 |
| 1978/12/29 | 0.010445 | 美金 |
| 1978/06/30 | 0.027955 | 美金 |
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淨值美金
487.5800
▲0.33%
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資料日期：2025/01/27 |
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