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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 93.1900 | ▲0.04 | ▲0.04 | 100.0400 | 93.1500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.34 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/09/22 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Barings LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 | Room 2112, 21F, 333 Keelung Rd., Sec. 1, Xinyi District, Taipei, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2026/08/05 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 12036.4200 | ▲0.11 | ▼0.66 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2026/08/05 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11863.6600 | ▲0.11 | ▼4.32 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2026/08/05 | 中國股票 | 美金 | 1292.2100 | ▲21.71 | ▲0.14 | ▼0.05 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2026/08/05 | 中國股票 | 歐元 | 1120.1500 | ▲16.74 | ▲0.21 | ▼0.04 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2026/08/06 | 中國股票 | 英鎊 | 948.8300 | ▲17.47 | ▲0.04 | ▲0.02 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2026/08/06 | 東協國家股票 | 美金 | 403.3500 | ▲16.82 | ▲1 | ▼0.59 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2026/08/06 | 其他股票 | 澳幣 | 343.3000 | ▲16.92 | ▲0.9 | ▼0.72 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2026/08/06 | 東協國家股票 | 歐元 | 338.1600 | ▲13.7 | ▲1.29 | ▼0.69 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2026/08/05 | 東協國家股票 | 美金 | 312.7500 | ▲16.81 | ▲0.96 | ▼0.59 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2026/08/05 | 環球高收益債券 | 美金 | 275.1400 | ▲2.48 | ▲0.95 | ▲0.65 |
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淨值美金
93.1900
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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