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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 26.3471 | ▲0.2878 | ▲1.1 | 26.5726 | 10.5924 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 300,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/01/14 | 基金經理 | 黃耀德 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/05/10 |
| 基金投資顧問 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷: 台灣大學國際企業系碩士 經歷: 2003.07~2006.04 中華開發工業銀行 金融商品交易部證券自營組資深襄理 2006.05~2006.12 瑞泰人壽 投資部襄理 2007.03~2008.05 標準銀行亞洲有限公司 自營部經理 2008.10~2009.09 第一金投信 馬來西亞基金經理人 2009.10~2011.05 第一金投信 中國世紀基金經理人 2011.08~迄今 兆豐國際投信全球基金,巨龍領航基金經理人 |
| 基金管理機構 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2509-1088 | ||
| 網站 | www.usitc.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.137, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣) | 2026/02/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 97.7900 | ▲22.53 | ▲1.96 | ▲0.38 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) | 2026/02/03 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 69.2789 | ▲16.67 | ▲2.31 | ▲2.2 |
| 聯邦精選科技基金-A累積型(新臺幣) | 2026/02/03 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 54.0700 | ▲28.16 | ▲1.64 | ▲1.18 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) | 2026/02/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 29.8096 | ▲16.61 | ▲1.77 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) | 2026/02/02 | 其他股債混合 | 人民幣 | 27.7059 | ▲17.39 | ▲1.46 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣) | 2026/02/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 26.3471 | ▲88.92 | ▲1.16 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | 2026/02/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 26.3247 | ▲16.54 | ▲1.8 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) | 2026/02/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 21.1177 | ▲16.44 | ▲1.65 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元) | 2026/02/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 21.0006 | ▲16.44 | ▲1.65 | 0 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) | 2026/02/02 | 產業股票 - 基礎建設 | 新台幣 | 18.3224 | ▲8.71 | ▲2.12 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
26.3471
▲1.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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