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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/20 | 8.8700 | ▼0.14 | ▼1.55 | 9.2000 | 8.6600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.45 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.51 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/11/15 | 基金經理 | Chen Chi |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/09/01 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 履歷 | Managing Director, is a Portfolio Manager in BlackRock's Global Fixed Income Investment Group, focusing on US multi-sector fixed income mandates and global government bond mandates. She is co-manager of BlackRock's Total Return Fund, Core Bond Fund, US Dollar Bond Fund, and Global Government Bond Fund. Ms. Chen focuses on macro investment strategies and specializes in interest rates investment. She leads research efforts for US rates in the Global Fixed Income platform. In addition, she is actively involved in the platform's top-down process including regime identification, asset allocation, macro positioning, and portfolio construction. Previously, she was a macro researcher on the Economics team at BlackRock. Ms. Chen joined BlackRock as an analyst in the Global Fixed Income Investment Group. She earned a BA degree, magna cum laude, in Economics and Statistics from Mount Holyoke College. |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2026/03/20 | 日本中小型股票 | 日幣 | 18132.0000 | ▲11.78 | ▲4.15 | ▲1.02 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2026/03/20 | 日本中小型股票 | 日幣 | 15806.0000 | ▲11.78 | ▲4.09 | ▲1.02 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2026/03/20 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11255.0000 | ▲11.79 | ▲3.97 | ▲1.02 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2026/03/20 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 7246.0000 | ▲27.37 | ▲1.08 | ▲1.13 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2026/03/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 3698.0000 | ▲13.37 | ▲2.86 | ▲1.16 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2026/03/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 3498.0000 | ▲13.39 | ▲2.93 | ▲1.16 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2026/03/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 2845.0000 | ▲13.35 | ▲2.76 | ▲1.16 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2026/03/20 | 其他股票 | 日幣 | 1136.0000 | ▲6.29 | ▲1.46 | ▲0.19 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓 | 2026/03/20 | 其他股債混合 | 日幣 | 1057.0000 | ▲7.05 | ▲1.92 | 0 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓 | 2026/03/20 | 其他股債混合 | 日幣 | 1045.0000 | ▲6.93 | ▲1.81 | 0 |
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淨值美金
8.8700
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資料日期：2026/03/20 |
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