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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/16 | 16772.0000 | ▼235 | ▼1.38 | 17812.0000 | 13730.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.15 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/04/25 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/11/19 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股日元 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 18825.0000 | ▲10.4 | ▲1.52 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/10/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 16772.0000 | ▲11.44 | ▲1.2 | ▲0.04 |
| 聯博-日本策略價值基金A股日元 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 16291.0000 | ▲10.39 | ▲1.45 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 15295.0000 | ▲10.39 | ▲1.45 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 14787.0000 | ▲10.42 | ▲1.35 | ▲0.28 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-印度成長基金A股 | 2025/01/29 | 印度股票 | 港幣 | 1808.6100 | ▲9.62 | ▲0.55 | ▲0.77 |
| 聯博-國際科技基金A股 | 2025/01/29 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 1259.4000 | ▲17.87 | ▲1.64 | ▲1.12 |
| 聯博-國際科技基金 I股 | 2025/01/29 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 1178.1000 | ▲17.24 | ▲1.44 | ▲1.09 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2025/01/29 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 1131.3700 | ▲18.38 | ▲1.8 | ▲1.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
16772.0000
▼1.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/16 |
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