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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 5.6028 | ▲0.009 | ▲0.16 | 5.6670 | 5.5457 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.79 % |
| 贖回費 | 1.00 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 300,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2012/03/26 | 基金經理 | 司雯 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/11/10 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Mgmt Hong Kong Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 2026/11/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 55670.6700 | ▲51.41 | ▲2.41 | 0 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 2026/11/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 3000.0000 | 0 | ▼123.51 | 0 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 2026/11/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 169.4000 | ▲56.08 | ▲1.89 | ▲1.38 |
| 施羅德台灣樂活中小基金 - TISA類型 | 2026/11/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 30.0500 | ▲56.14 | ▲1.9 | 0 |
| 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)-NA累積型 | 2026/11/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 20.5600 | ▲28.52 | ▲2.02 | 0 |
| 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)-A累積型 | 2026/11/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 20.5500 | ▲28.6 | ▲2.01 | 0 |
| 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)-B配息型 | 2026/11/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 19.1200 | ▲28.6 | ▲2.01 | 0 |
| 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)-NB配息型 | 2026/11/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 19.1200 | ▲28.53 | ▲2.02 | 0 |
| 施羅德台美雙利多重資產基金(美元)-A累積型 | 2026/11/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 18.9800 | ▲32.58 | ▲1.55 | 0 |
| 施羅德台美雙利多重資產基金(美元)-NA累積型 | 2026/11/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 18.9300 | ▲32.54 | ▲1.54 | 0 |
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淨值新台幣
5.6028
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/02 |
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