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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 192.8100 | ▼0.85 | ▼0.44 | 198.8300 | 154.0400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.82 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1994/11/04 | 基金經理 | Nalluri Prathima |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/12/31 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2026/09/17 | 日本中小型股票 | 日幣 | 20360.0000 | ▲22.31 | ▲1.31 | ▲1.05 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2026/09/17 | 日本中小型股票 | 日幣 | 17683.0000 | ▲22.3 | ▲1.28 | ▼0.59 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2026/09/17 | 日本中小型股票 | 日幣 | 12513.0000 | ▲22.29 | ▲1.22 | ▲1.05 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2026/09/18 | 行業股票-科技 | 日幣 | 9880.0000 | ▲40.34 | ▲1.21 | ▲0.12 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2026/09/17 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3981.0000 | ▲21.18 | ▲1.16 | ▼0.34 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2026/09/17 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3785.0000 | ▲21.19 | ▲1.21 | ▼0.34 |
| 貝萊德世界科技基金 Hedged A2 日圓 | 2026/09/18 | 其他股票 | 日幣 | 3391.0000 | ▲40.15 | ▲0.88 | ▲0.02 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2026/09/17 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3044.0000 | ▲21.16 | ▲1.1 | ▲1.08 |
| 貝萊德世界科技基金 Hedged B2 日圓 | 2026/09/18 | 其他股票 | 日幣 | 1362.0000 | ▲40.15 | ▲0.86 | ▼1.35 |
| 貝萊德日本靈活股票基金B2 日圓 | 2026/09/17 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 1309.0000 | ▲21.19 | ▲1.11 | ▼0.34 |
基金速覽 |
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淨值歐元
192.8100
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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