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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 3705.1100 | ▲13.97 | ▲0.38 | 3705.1100 | 2739.1600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.97 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/12/10 | 基金經理 | O'Reilly Ian |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2010/12/01 |
| 基金投資顧問 | 鋒裕投資管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Amundi盧森堡 | ||
| 基金公司/總代理人 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 2026/02/03 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 16014.0600 | ▲12.29 | ▲0.52 | ▲0.71 |
| 東方匯理基金環球精選入息股票 I2 美元 | 2026/02/03 | 全球股票收益 | 美金 | 4642.9300 | ▲6.79 | ▲1.82 | ▲0.71 |
| 東方匯理基金歐洲防護股票 I 歐元 | 2026/02/03 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 4187.4200 | ▲6.03 | ▲0.81 | ▲0.56 |
| 東方匯理基金環球責任股票 I2 美元 | 2026/02/03 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 3705.1100 | ▲6.89 | ▲2.11 | ▲0.66 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 | 2026/02/03 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 3256.2100 | ▲2.37 | ▲1.36 | ▲1.08 |
| 東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 | 2026/02/03 | 全球高收益債券 | 美金 | 3144.0700 | ▲3.38 | ▲1.41 | ▲1.11 |
| 東方匯理基金環球責任股票 I2 歐元 | 2026/02/03 | 產業股票 - 環境生態 | 歐元 | 3139.2400 | ▲9.37 | ▲0.33 | ▲0.66 |
| 東方匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 2026/02/03 | 美元多元化債券 | 美金 | 2894.4600 | ▲3.09 | ▲1.22 | ▲1.06 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票 I2 美元 | 2026/02/03 | 歐洲中型股票 | 美金 | 2792.8400 | ▲11.29 | ▲1.88 | ▲1.15 |
| 東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 | 2025/10/29 | 全球高收益債券 | 歐元 | 2627.4200 | ▲9.28 | ▼0.24 | ▲1.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
3705.1100
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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