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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 211.4557 | ▼0.1068 | ▼0.05 | 211.5831 | 197.3156 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.07 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/05/22 | 基金經理 | VogelPatrick |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2012/08/27 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch | 履歷 | 學歷: Johann Wolfgang Goethe-Universitat 企業管理碩士. 經歷: 於 2012 年加入施羅德.現任施羅德信貸歐洲主管,負責管理歐洲的信貸策略. 2007 2012 年在法通投資管理(Legal & General Investment Management)擔任歐洲信貸投資組合管理主管,負責管理歐洲信貸投資組合管理. 2004 2007 年在德意志銀行擔任資深投資組合經理並管理客戶的投資組合.2000 2004 年在 Frankfurt-Trust 擔任投資組合經理,負責管理客戶的投資組合. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/02/03 | 其他股債混合 | 日幣 | 10346.4581 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/02/03 | 其他股債混合 | 日幣 | 10324.4350 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/02/03 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5940.0795 | ▲9.7 | ▲3.16 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/02/03 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4798.2784 | ▲9.69 | ▲3.04 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/02/03 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4279.3346 | ▲9.69 | ▲2.98 | ▲0.69 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/02/03 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3861.9041 | ▲9.68 | ▲2.93 | ▲0.69 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/02/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 3667.3839 | ▲9.84 | ▲2.21 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/02/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 2902.6845 | ▲9.92 | ▲2.35 | ▲0.98 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2026/02/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 2370.3957 | ▲9.91 | ▲2.3 | ▲0.98 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2026/02/03 | 其他股債混合 | 南非幣 | 2011.3089 | ▲7.76 | ▲2.15 | ▲0.84 |
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淨值美金
211.4557
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資料日期：2026/02/03 |
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