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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/24 | 0.9720 | ▼0.007 | ▼0.72 | 0.9930 | 0.8690 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新加坡幣 | ||
| 增加 | 100.00 新加坡幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/02/02 | 基金經理 | Meng Fook Kok |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2012/09/01 |
| 基金投資顧問 | 利安資金管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2507-1123 | ||
| 網站 | www.skit.com.tw | ||
| 地址 | 12F., No.123, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 2025/01/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 292.0000 | ▲9.15 | ▲2.13 | ▲0.83 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 2025/01/27 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 4.4680 | ▲12.88 | ▲2.51 | ▲1.09 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 2025/01/27 | 新加坡股票 | 美金 | 3.3230 | ▲15.28 | ▲1.8 | ▲1.07 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 2025/01/27 | 其他股票 | 新加坡幣 | 3.3100 | ▲9.72 | ▲1.99 | ▲0.56 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 2025/01/27 | 其他股票 | 美金 | 3.2630 | ▲9.68 | ▲1.99 | ▲0.22 |
| 利安資金亞太基金(新元) | 2025/01/27 | 亞太區不包括日本股票 | 新加坡幣 | 3.0550 | ▲10.85 | ▲1.13 | ▲0.98 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 2025/01/27 | 其他股票 | 新加坡幣 | 3.0480 | ▲7.27 | ▲3.52 | ▲0.55 |
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 2025/01/27 | 亞洲股債混合 | 新加坡幣 | 2.9880 | ▲8.37 | ▲2.45 | ▲1.15 |
| 利安資金泰國基金(新元) | 2025/01/27 | 泰國股票 | 新加坡幣 | 2.8260 | ▲17.43 | ▼0.74 | ▲1 |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 2025/01/22 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 2.4720 | ▲18.22 | ▲1.44 | ▲1.01 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
0.9720
▼0.72%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/24 |
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