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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 21.3600 | ▲0.13 | ▲0.61 | 22.4800 | 18.3000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.76 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2005/11/10 | 基金經理 | 方奕翔 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2019/07/08 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments Hong Kong Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞巨人基金-A類型 | 2026/03/24 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 46.3700 | ▲26.91 | ▲2.45 | ▲1.04 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2026/03/23 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 30.0900 | ▲9.3 | ▲1.15 | ▲1.04 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2026/03/23 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 25.2700 | ▲6.75 | ▲1.6 | ▲0.8 |
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 2026/03/23 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 21.3600 | ▲6.35 | ▲1.46 | ▲1.01 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2026/03/23 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 20.1800 | ▲12.81 | ▲1.88 | 0 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2026/01/21 | 亞太區不包括日本股票收益 | 新台幣 | 19.4500 | ▲11.02 | ▲2.05 | ▲0.82 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2026/01/21 | 亞太區不包括日本股票收益 | 人民幣 | 18.7100 | ▲12.7 | ▲1.63 | 0 |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2026/03/23 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 18.5970 | ▲6.05 | ▲1.12 | ▲0.01 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2026/03/23 | 亞太區不包括日本股票 | 人民幣 | 18.1200 | ▲13.25 | ▲1.43 | 0 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2026/03/23 | 其他債券 | 南非幣 | 17.6063 | ▲3.04 | ▼0.35 | ▼0.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.3600
▲0.61%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/23 |
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