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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 1392.2400 | ▲36.18 | ▲2.67 | 1441.2100 | 1131.8100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1982/12/03 | 基金經理 | Fong William |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2018/08/30 |
| 基金投資顧問 | 霸菱資產管理有限公司 | 履歷 | William Fong is Barings’ Head of Hong Kong China Equities. William has overall responsibility for a team of investment managers and analysts who co-manage a range of Hong Kong and China equity strategies, including the firm’s Hong Kong China equity strategy. He is the Co-Manager of the long-standing Barings Hong Kong China Fund. William joined Barings in 2004 from Primasia Securities, where he was as an Investment Analyst specializing in Taiwanese stocks. He holds a B.B.A. (Hons.) in Finance from The Chinese University of Hong Kong. William is a member of the CFA Institute and is fluent in Cantonese and Mandarin. |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2026/05/05 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11927.8450 | ▲0.13 | ▼0.63 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2026/05/05 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11764.6430 | ▲0.13 | ▼4.18 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2026/05/06 | 中國股票 | 美金 | 1392.2400 | ▲20.3 | ▲0.87 | ▼0.06 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2026/05/06 | 中國股票 | 歐元 | 1181.3700 | ▲16.36 | ▲0.97 | ▼0.12 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2026/05/06 | 中國股票 | 英鎊 | 1020.8600 | ▲17.06 | ▲0.93 | ▼0.01 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2026/05/06 | 東協國家股票 | 美金 | 374.4400 | ▲15.88 | ▲1.07 | ▼0.54 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2026/05/06 | 其他股票 | 澳幣 | 319.4700 | ▲15.93 | ▲0.97 | ▼0.88 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2026/05/06 | 東協國家股票 | 歐元 | 307.3100 | ▲14.72 | ▲1.07 | ▼0.88 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2026/05/06 | 東協國家股票 | 美金 | 292.0300 | ▲15.87 | ▲1.02 | ▼0.54 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2026/05/05 | 環球高收益債券-美元對沖 | 美金 | 271.0300 | ▲2.85 | ▲2.02 | ▲0.02 |
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淨值美金
1392.2400
▲2.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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